Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nazım Hesaplar 01.10.2013 18:26:02

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAZIM HESAPLAR 01.10.2013 18: 26: 02

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 7,566,791 6,546,215 1,020,576 7,908,578 6,069,500 1,839,078 GARANTI VE KEFALETLER 1,3 1,138,132 557,470 580,662 1,135,133 628,608 506,525 TEMINAT MEKTUPLARI 979,501 546,853 432,648 1,029,256 617,932 411,324 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 979,501 546,853 432,648 1,029,256 617,932 411,324 BANKA KREDILERI 713 0 713 459 0 459 ITHALAT KABUL KREDILERI 713 0 713 459 0 459 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 147,301 0 147,301 80,501 59 80,442 BELGELI AKREDITIFLER 147,301 0 147,301 80,501 59 80,442 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 10,617 10,617 0 24,917 10,617 14,300 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 1,3 6,116,074 5,988,745 127,329 5,595,132 5,432,589 162,543 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 2,180,556 2,053,227 127,329 1,540,125 1,377,582 162,543 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 194,891 106,106 88,785 3,527 0 3,527 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 91,774 53,230 38,544 1,025 1,025 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 2,217 2,217 0 2,449 2,449 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 1,891,674 1,891,674 0 1,533,124 1,374,108 159,016 CAYILABILIR TAAHHUTLER 3,935,518 3,935,518 0 4,055,007 4,055,007 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 3,935,518 3,935,518 0 4,055,007 4,055,007 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 2 312,585 0 312,585 1,178,313 8,303 1,170,010 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 312,585 0 312,585 1,178,313 8,303 1,170,010 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 101,501 0 101,501 1,081,631 0 1,081,631 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 50,218 0 50,218 541,205 0 541,205 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 51,283 0 51,283 540,426 0 540,426 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 211,084 0 211,084 89,566 4,753 84,813 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 105,626 0 105,626 44,732 4,753 39,979 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 105,458 0 105,458 44,834 0 44,834 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 7,116 3,550 3,566 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 3,558 1,775 1,783 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 3,558 1,775 1,783 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 32,256,223 29,947,019 2,309,204 29,316,164 27,283,649 2,032,515 EMANET KIYMETLER 28,269,968 28,181,364 88,604 26,115,720 25,936,956 178,764 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 27,051,242 27,051,242 0 24,925,972 24,925,972 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,134,015 1,046,212 87,803 761,773 583,009 178,764 TAHSILE ALINAN CEKLER 7,218 7,218 0 14,136 14,136 0 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 7,329 6,528 801 7,015 7,015 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 70,164 70,164 0 399,809 399,809 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 7,015 7,015 0 REHINLI KIYMETLER 3,986,255 1,765,655 2,220,600 3,200,444 1,346,693 1,853,751 MENKUL KIYMETLER 75,379 75,379 75,379 75,379 TEMINAT SENETLERI 2,763,204 1,010,343 1,752,861 2,362,989 749,111 1,613,878 EMTIA 29,597 689 28,908 27,428 689 26,739 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 802,392 369,431 432,961 567,704 359,495 208,209 DIGER REHINLI KIYMETLER 315,683 309,813 5,870 166,944 162,019 4,925 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 39,823,014 36,493,234 3,329,780 37,224,742 33,353,149 3,871,593

---------------------------------------------------------------------------------------------