Anadolu Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 18:16:21

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S./ ANACM [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 18: 16: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,751,629 20,630,268 DONEM KARI/ZARARI 27 -22,457,873 31,295,718 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 189,730,014 101,547,465

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 115,472,756 99,222,277

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 5,621 -1,157,734

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,22,24 24,576,301 23,034,098

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,31,33 49,774,241 42,684,336 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,642,082 0 TEMETTU GELIRLERI 32 -9,353,085 -6,621,623 NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 22,24 -682,806 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 13,369,180 -1,767,872

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -4,932,020 -4,143,179

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 474,647 -48,716,206

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -1,616,903 -986,632

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -94,894,414 -33,935,795

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -15,265,893 21,016,065

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 -84,983,449 -62,988,154

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,37 -3,971,386 5,696,530

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 11,743,455 1,169,419

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 2,142,754 9,000,933

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,26 -5,909,861 -7,830,588 SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,34 1,349,966 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 72,377,727 98,907,388 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -59,302,653 -48,936,616 ALINAN FAIZ 31,33,37 804,126 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -25,750,295 -16,837,136 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,880,534 -12,503,368 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -95,718,704 -152,665,713 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 8,077,731 14,935,265 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -135,460,131 -210,926,094 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -24,703,698 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 27,117,779 55,991,942 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 15,915,253 13,924,465 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 14,513,963 8,199,149 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 -1,179,601 -34,790,440 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -167,619,879 266,011,005 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 234,721,018 473,016,236 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -357,857,357 -184,808,430 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -134,964 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -44,348,576 -30,461,801 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 0 8,265,000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -277,090,212 133,975,560 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -8,878,670 19,730,879 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -285,968,882 153,706,439 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 602,436,318 147,472,471 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 316,467,436 301,178,910

---------------------------------------------------------------------------------------------