Anel Telekomunıkasyon Elektronık Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.02.2014 18

KAP : ANEL TELEKOMUNIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ANELT [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.02.2014 18: 34: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -17,707,385 -2,744,403 DONEM KARI/ZARARI 36 -13,877,576 -916,025 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,290,263 1,143,939

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18 758,211 1,850,862

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12-24-26 287,536 881,207

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/ (KAR) 28 227,182 -2,515,378

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/ KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 1,066,143

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/ KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -99,711

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -17,582,169 -3,077,301

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 79,282 599,717

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 3,992,666 2,117,046

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 4,087,031

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -40,291 221,643 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,460,454 -2,972,317

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 5,835,928 -2,266,041

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-38 -7,860,039 30,312,718

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-38 -1,780,201 14,680

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-38 -5,679,712 -8,456,756

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-38 4,865,366 335,196

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,079,112 -22,912,114 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -17,707,385 -2,744,403 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,673,869 20,621,475 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 10 7,100,000 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 14,450,886 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 15 3,831,111 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 762,711 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22,040 2,968,824 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -210,882 -629,346 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,166,851 -41,429,079 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 7,394,081 -65,465,004 SERMAYE ARTISI NEDENIYLE NAKIT GIRISLERI 30,000,000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIMLER -8,479,301 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) 28 -227,230 2,515,226 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,866,665 -23,552,007 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,866,665 -23,552,007 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 5,843,465 29,395,472 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,976,800 5,843,465

---------------------------------------------------------------------------------------------