Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 28.02.2014 14:50:37

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.02.2014 14: 50: 37

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (31/12/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 58,355 173,161 ALINAN FAIZLER 128,577 138,534 ODENEN FAIZLER -22,464 -33,288 ALINAN TEMETTULER 44 54 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 35,792 40,380 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,602 2,695 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 43 177 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -48,905 -48,475 ODENEN VERGILER -9,053 -17,256 DIGER -3 -27,281 90,340 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -295,661 -308,146 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 102,863 -32,611 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,663 -65,708 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -750,075 137,420 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3 -3,172 -4,601 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,350,672 -1,030,441 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 194,451 116,333 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,179,783 773,637 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -3 48,046 -202,175 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -237,306 -134,985

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -25,480 58,333 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -565 -2,606 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 346 32 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 -54 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 334 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -77,981 -83,489 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 54,556 144,735 DIGER -1,836 -619

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -3 115,007 -94,131 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -147,779 -170,783 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 1,395,002 1,565,785 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 1,247,223 1,395,002

---------------------------------------------------------------------------------------------