Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 28.02.2014 14:49:00

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.02.2014 14: 49: 00

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (31/12/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 50,800 169,086 ALINAN FAIZLER 116,650 129,240 ODENEN FAIZLER -20,600 -31,605 ALINAN TEMETTULER 44 54 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 35,409 39,780 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,432 1,315 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 43 177 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -44,557 -43,976 ODENEN VERGILER -9,136 -17,098 DIGER -3 -28,485 91,199 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -276,425 -299,030 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 102,863 -32,611 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,667 -65,352 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -691,828 129,671 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3 -2,981 -5,685 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,350,670 -925,480 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 194,482 11,354 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,211,873 791,813 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -3 40,909 -202,740 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -225,625 -129,944

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -40,655 58,439 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -15,492 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -533 -2,511 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 340 18 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 -54 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 334 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -77,981 -83,489 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 54,556 144,735 DIGER -1,545 -594

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -3 114,389 -94,078 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -151,891 -165,583 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 1,378,516 1,544,099 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 1,226,625 1,378,516

---------------------------------------------------------------------------------------------