Atakule Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:39:55

KAP : ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 39: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,340,954 869,254 DONEM KARI/ZARARI 10,112,824 -2,043,571 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,199,035 3,153,975

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN 7 113,277 105,657

ITFA PAYLARI 4,414 8,089

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN MAKUL DEGER DEGISIKLIGI 6 0 60,427

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 48,877 109,554

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI,NET 15,918 4,107

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

VADESINE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIK FAIZ GIDERI 34,960 22,292

HISSE SENEDI DEGER (ARTISI)/ AZALISI 4 -5,914,338 4,792,330

ISTIRAKLERDEN TEMETTU GELIRLERI -1,031,409 -958,215

ALINAN FAIZLER -1,570,154 -998,477

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 99,420 8,211

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 427,165 -241,150

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 5 -17,035 -195,056

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 5 -31,636 -168,893

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -162,158 -152,985

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 669,531 287,876

ODENEN KIDEM TAZMINATI -31,537 -12,092 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,340,954 869,254 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,566,287 1,343,974 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

SATILAN DURAN VARLIKLARDAN ELDE EDILEN NAKIT TUTARI -31,038 10,934 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 7 -134,862 -43,328

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI 0 -15,328,964 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARDAKI ARTIS 6 -1,581,760 -299,866

MENKUL KIYMET ALIMI SEBEBIYLE YAPILAN ODEMELER -9,599,700 0

MENKUL KIYMET SATISI SEBEBIYLE ELDE EDILEN NAKIT 8,781,073 17,005,198 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,601,563 856,692 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 15 1,570,154 998,477 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ISTIRAKLERDEN TEMETTU GELIRI 15 1,031,409 958,215 ODENEN TEMETTULER 0 -1,100,000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,376,230 3,069,920 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3 2,376,230 3,069,920 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 21,843,156 20,085,866 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 24,219,386 23,155,786

---------------------------------------------------------------------------------------------