Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 21.02.2014 17:55:10

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 21.02.2014 17: 55: 10

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 41,622 54,341 ALINAN FAIZLER 128,764 156,406 ODENEN FAIZLER -88,074 -83,251 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 7,239 5,247 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 19,109 3,972 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 23,201 13,324 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -19,660 -17,353 ODENEN VERGILER -3,709 -4,905 DIGER 5.6.1 -25,248 -19,099 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -251,502 -173,616 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -276 -219 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -57,123 -828 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -317,922 219,536 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 5.6.1 17,934 -21,349 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 25,783 -381,422 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5.6.1 80,102 10,666 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -209,880 -119,275

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -51,446 -47,236 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -4,559 -3,786 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 14 25 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -216,210 -494,844 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 169,309 451,369 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 253,621 142,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 460,956 142,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -192,335 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -15,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 156 -418 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -7,549 -23,973 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.6.2 11,971 35,944 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.6.2 4,422 11,971

---------------------------------------------------------------------------------------------