Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 26.05.2014 17:32:52

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.05.2014 17: 32: 52

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 21,654 11,436 ALINAN FAIZLER 37,480 35,431 ODENEN FAIZLER -21,414 -17,863 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,077 1,004 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 3,056 5,183 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 17,738 3,610 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -9,040 -8,434 ODENEN VERGILER -609 -1,425 DIGER -8,634 -6,070 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -69,025 -287,978 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 128 -7,150 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 48,427 -9,777 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 80,454 33,893 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -5,335 11,161 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -1,692 2,036 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,280 23,155 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -161,693 -285,089 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -36,594 -56,207 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -47,371 -276,542

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 39,116 10,071 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,074 -1,601 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 129 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -23,410 -8,203 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 65,600 19,746 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 25,000 314,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 25,000 314,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,465 30 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 18,210 48,196 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 71,587 59,750 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 89,797 107,946

---------------------------------------------------------------------------------------------