Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 17:43:43

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 17: 43: 43

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 18,932 41,085 ALINAN FAIZLER 54,796 63,279 ODENEN FAIZLER -44,137 -38,702 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,874 2,701 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 9,312 23,912 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 19,002 13,095 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,862 -10,980 ODENEN VERGILER -1,272 -1,774 DIGER -12,781 -10,446 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -23,089 -283,641 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,577 823 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 54,553 -23,699 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 181,495 -68,139 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -5,250 -12,822 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -154,896 -241,783 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -97,414 61,979 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,157 -242,556

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 77,712 42,137 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,384 -2,579 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 14 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -24,004 -76,128 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 105,100 120,830 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -45,000 319,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 25,000 334,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -70,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 -15,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 84 42 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 28,639 119,260 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,422 11,971 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 33,061 131,231

---------------------------------------------------------------------------------------------