Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 08.11.2013 20:03:40

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 08.11.2013 20: 03: 40

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 1,843,876 468,158 1,375,718 1,929,289 520,596 1,408,693 GARANTI VE KEFALETLER 5.3.1 664,089 257,388 406,701 503,677 144,334 359,343 TEMINAT MEKTUPLARI 553,264 257,238 296,026 413,708 140,824 272,884 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 121,828 66,720 55,108 142,921 24,190 118,731 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 9,899 4,206 5,693 10,916 4,206 6,710 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 421,537 186,312 235,225 259,871 112,428 147,443 BANKA KREDILERI 6,859 0 6,859 11,856 0 11,856 ITHALAT KABUL KREDILERI 6,859 0 6,859 11,856 0 11,856 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 77,223 0 77,223 73,070 3,172 69,898 BELGELI AKREDITIFLER 21,120 0 21,120 21,272 0 21,272 DIGER AKREDITIFLER 56,103 0 56,103 51,798 3,172 48,626 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 26,743 150 26,593 5,043 338 4,705 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 60,087 212 59,875 9,094 206 8,888 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 60,087 212 59,875 9,094 206 8,888 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 49,704 0 49,704 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5.3.1 10,173 2 10,171 8,890 2 8,888 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 210 210 0 204 204 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,119,700 210,558 909,142 1,416,518 376,056 1,040,462 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,119,700 210,558 909,142 1,416,518 376,056 1,040,462 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 14,716 7,018 7,698 74,768 37,529 37,239 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 7,354 1,573 5,781 37,415 18,951 18,464 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 7,362 5,445 1,917 37,353 18,578 18,775 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 901,564 203,540 698,024 1,163,990 338,527 825,463 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 440,806 203,540 237,266 575,936 262,061 313,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 460,758 0 460,758 588,054 76,466 511,588 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 203,420 0 203,420 177,760 0 177,760 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 203,420 0 203,420 177,760 0 177,760 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,065,482 1,399,621 2,665,861 4,103,798 1,398,586 2,705,212 EMANET KIYMETLER 553,918 83,114 470,804 439,847 122,252 317,595 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 944 944 0 580 580 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 6,516 1,535 4,981 49,903 40,928 8,975 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 546,458 80,635 465,823 389,364 80,744 308,620 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 3,511,564 1,316,507 2,195,057 3,663,951 1,276,334 2,387,617 MENKUL KIYMETLER 159 159 0 159 159 0 TEMINAT SENETLERI 909,956 123,978 785,978 842,396 73,976 768,420 EMTIA 0 0 0 11,140 0 11,140 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,432,287 618,009 814,278 1,641,837 585,720 1,056,117 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,169,162 574,361 594,801 1,168,419 616,479 551,940 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 5,909,358 1,867,779 4,041,579 6,033,087 1,919,182 4,113,905

---------------------------------------------------------------------------------------------