Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 26.05.2014 17:32:52

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 26.05.2014 17: 32: 52

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,274,445 695,951 1,578,494 2,468,327 753,253 1,715,074 GARANTI VE KEFALETLER -1 953,026 357,419 595,607 998,008 385,001 613,007 TEMINAT MEKTUPLARI 774,766 357,119 417,647 790,473 384,851 405,622 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 162,502 61,313 101,189 164,277 91,550 72,727 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 9,396 4,206 5,190 5,292 4,206 1,086 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 602,868 291,600 311,268 620,904 289,095 331,809 BANKA KREDILERI 7,786 0 7,786 7,573 0 7,573 ITHALAT KABUL KREDILERI 7,786 0 7,786 7,573 0 7,573 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 150,602 0 150,602 181,352 0 181,352 BELGELI AKREDITIFLER 25,101 0 25,101 24,208 0 24,208 DIGER AKREDITIFLER 125,501 0 125,501 157,144 0 157,144 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 19,872 300 19,572 18,610 150 18,460 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER -1 3,039 225 2,814 32,976 15,287 17,689 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 3,039 225 2,814 32,976 15,287 17,689 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 30,229 15,075 15,154 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 1 1 0 2 2 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 224 224 0 210 210 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 2,214 0 2,214 2,535 0 2,535 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 600 0 600 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,318,380 338,307 980,073 1,437,343 352,965 1,084,378 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,318,380 338,307 980,073 1,437,343 352,965 1,084,378 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 5,340 2,155 3,185 48,532 18,156 30,376 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 2,652 2,155 497 24,226 7,653 16,573 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 2,688 0 2,688 24,306 10,503 13,803 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,094,060 336,152 757,908 1,175,381 334,809 840,572 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 536,069 262,540 273,529 578,241 284,366 293,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 557,991 73,612 484,379 597,140 50,443 546,697 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 218,980 0 218,980 213,430 0 213,430 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 218,980 0 218,980 213,430 0 213,430 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 5,290,132 1,247,013 4,043,119 5,038,651 1,289,033 3,749,618 EMANET KIYMETLER 599,784 85,845 513,939 585,519 84,914 500,605 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 2,458 2,458 0 1,771 1,771 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 3,259 1,273 1,986 4,835 123 4,712 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 594,067 82,114 511,953 578,913 83,020 495,893 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 4,690,348 1,161,168 3,529,180 4,453,132 1,204,119 3,249,013 MENKUL KIYMETLER 608 608 0 644 644 0 TEMINAT SENETLERI 1,342,003 142,018 1,199,985 1,241,913 115,421 1,126,492 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,838,493 515,138 1,323,355 1,748,799 598,001 1,150,798 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,509,244 503,404 1,005,840 1,461,776 490,053 971,723 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 7,564,577 1,942,964 5,621,613 7,506,978 2,042,286 5,464,692

---------------------------------------------------------------------------------------------