Besıktas Futbol Yatırımları Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.09.2013 19:44:08

KAP : BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S./ BJKAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.09.2013 19: 44: 08

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.05.2013 31.05.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI

DONEM ZARARI -68,296,914 -150,801,385 DONEM ZARARININ MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN GIDERLERI VE ITFA PAYLARI 11-12 42,375,277 23,463,636 VERGI GELIRI/IGIDERI 991,681 900,332 KARSILIK GIDERLERI -33,971,778 36,194,157 REESKONT GELIR/GIDERLERI 501,974 -1,891,117 FAIZ GIDERLERI 28,092,459 22,148,922 FAZI GELIRLERI -58,851 -148,533 HAKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/IPTALI 915,075 -2,869,270 FAALIYETLERE YONELIK VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI NET NAKIT CIKISI -29,451,077 -73,003,258 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER TICARI ALACAKLAR 2,648,591 2,900,163 STOKLAR -1,372,650 2,710,882 TICARI BORCLAR -60,474,508 -13,236,616 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLAR 7,844 26,852,504 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR -8,561,921 48,284,041 VERGI ODEMELERI/IADELERI 787,042 38,675 ODENEN KIDEM -410,692 -186,264 ESAS FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT -96,827,371 -5,639,873

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ALINAN FAIZ 58,851 148,533 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11-12 -13,184,879 -38,435,187 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 1,774,912 10,301,573 YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -11,351,116 -27,985,081

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN SAGLANAN NAKIT, NET 79,195,161 54,470,442 SERMAYE ARTIRIMI NAKIT, NET 85,859,590 0 ODENEN FAIZ -14,338,292 -22,148,922 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,345,800 900,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -44,999,276 -1,866,239 FINANSAL FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 118,062,983 31,355,281

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS (A+B+C) 9,884,496 -2,269,673

D. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,418,863 3,688,536

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 3 11,303,359 1,418,863

---------------------------------------------------------------------------------------------