Beyaz Fılo Oto Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 19:08:38

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S./ BEYAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 19: 08: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,193,820 11,620,685 DONEM KARI/ZARARI 4,028,744 326,618 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,211,866 24,948,947

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 66,843 139,094

OPERASYONEL KIRALAMA AMORTISMANI 10 8,220,447 6,526,279

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 8,663,931 11,621,076 GERCEKLESMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI, NET 22 29,980,715 -4,150,019 KESIN TAAHHUT RISKTEN KORUNMA HESABI 5 -13,288,295 7,738,015 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIKLARI NET 7,21 -10,130 1,102,956 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 14 -63,055 39,949 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9,19 -132,165 -461,198 DIGER NAKIT DISI KALEMLER -37,592 7,906 GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GIDERI 80,587 -157,591 GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GELIRI -93,197 117,445

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -176,223 2,425,035

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,434,430 -13,654,880

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,163,281 -11,233,256 DIGER VARLIKLARDAKI NET AZALIS 8 -538,230 1,162,067

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -1,538,756 830,039 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -24,459,470 -22,066,629

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 3 16,542 3,870

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 13,162,751 7,160,398 ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -396,193 2,320,301 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -6,797,375 2,486,704 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 13,638 730 DIGER UZIN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS BORC KARSILIKLARINDAKI NET AZALIS 43,259 29,595

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 21 79,170,071 58,669,982 OPERASYONEL KIRALAMA YATIRIM HARCAMALARI 10 -68,947,386 -53,018,681

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,193,820 11,620,685 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -181,025 -19,961 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM HARCAMALARI 11,12 -181,025 -19,961 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,786,519 -11,620,643 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,876,000 ODENEN HALKA ARZ KOMISYONLARI -1,025,965 FINANSAL YATIRIMLAR -160,730 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI SERMAYE AVANSI 0 32,722,000 FINANSMAN BONOSU IHRACI 0 5,891,364 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 91,955,727 67,196,201 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -78,609,989 -118,983,682 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -8,398,489 -13,296,561 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 411,674 -19,919 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 29,801 -7,906 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 441,475 -27,825 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,239,137 1,266,962 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,680,612 1,239,137

---------------------------------------------------------------------------------------------