Beyaz Fılo Oto Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 19:37:11

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S./ BEYAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 19: 37: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,129,508 34,017,300 DONEM KARI/ZARARI -233,017 -808,024 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,855,131 14,567,573

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 45,018 77,960

OPERSAYONEL KIRALAMA AMORTISMANI 10 3,359,283 4,521,963

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 1,358,563 7,349,054

KUR FARKI KARI/ (ZARARI), NET 20 10,709,974 -7,517,439

KESIN TAAHHUT - RISKTEN KORUNMA HESABI -3,948,036 8,879,543

SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI, NET 94,228 640,272

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 14 -17,469 -6,511

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9,21 -164,843 -365,408

MADDI DURAN VARLIK VE OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIK SATIS KARI/ (ZARARI) -4,588,196 998,065

DIGER NAKIT DISI KALEMLER 6,609 -9,926

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,751,622 20,257,751

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,239,681 2,569,523

BLOKE MEVDUATLARDAKI NET (ARTIS)/ AZALIS 3 16,542 -267,120

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -2,888,862 74,112

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI NET ARTIS 25 -9,873,322 -4,004,879

DIGER VARLIKLARDAKI NET AZALIS 8 979,853 2,120,863

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 8,306,378 11,540,015

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 25 -6,443,325 6,532,167

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 17 967,741 976,743

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 17 -730 0

BORC KARSILIKLARINDAKI NET AZALIS 60,131 210,868

OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 19 40,006,981 28,547,947

OPERASYONEL KIRALAMA YATIRIM HARCAMALARI 10 -33,643,328 -28,042,488

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -13,129,508 34,017,300 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,696 -11,776 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -9,696 -11,776 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,103,194 -33,993,036 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 15,876,000 ODENEN HALKA ARZ KOMISYONLARI 0 -1,025,965 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 103,592,562 21,049,885 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -88,299,715 -64,788,304 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLAR 212,687 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,402,340 -5,104,652 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 963,990 12,488 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 9,933 9,926 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 973,923 22,414 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,239,137 1,266,962 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,213,060 1,289,376

---------------------------------------------------------------------------------------------