Bırlesık Fon Bankası A.s. Bılanco 29.08.2013 17:40:28

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] BILANCO 29.08.2013 17: 40: 28

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 323 204 119 354 210 144 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-I-2 89,764 89,764 0 67,600 67,600 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 89,764 89,764 0 67,600 67,600 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 89,764 89,764 0 67,600 67,600 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR V-I-3 393,495 277,784 115,711 377,138 275,638 101,500 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,500 1,500 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,500 1,500 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-I-4 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR V-I-5 1,759 1,759 0 1,734 1,734 0 KREDILER VE ALACAKLAR 955 955 994 994 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 955 955 994 994 TAKIPTEKI KREDILER 45,577 37,963 7,614 40,249 32,478 7,771 OZEL KARSILIKLAR (-) 44,773 37,159 7,614 39,509 31,738 7,771 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-I-6 219,424 219,424 249,660 249,660 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 219,424 219,424 249,660 249,660 DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) V-I-7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-I-8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-I-9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-I-10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-I-11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 50,048 50,048 50,721 50,721 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 150 150 192 192 SEREFIYE DIGER 150 150 192 192 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-I-12 VERGI VARLIGI V-I-13 12,073 12,073 10,843 10,843 CARI VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12,073 12,073 10,843 10,843 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-I-14 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER V-I-15 22,640 16,200 6,440 46,436 40,404 6,032

AKTIF TOPLAMI 789,676 667,406 122,270 806,178 698,502 107,676

PASIF KALEMLER MEVDUAT V-II-1 11,260 3,391 7,869 11,188 3,463 7,725 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER 11,260 3,391 7,869 11,188 3,463 7,725 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-2 ALINAN KREDILER V-II-3 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,214 1,214 1,235 1,235 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,214 1,214 1,235 1,235 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 75,082 12,035 63,047 64,932 12,462 52,470 DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 2,624 2,588 36 2,709 2,676 33 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-II-5 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-II-6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR V-II-7 93,559 42,736 50,823 107,888 60,764 47,124 GENEL KARSILIKLAR 5,283 5,283 5,087 5,087 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI