Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17:42:27

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 42: 27

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,518,008 2,648,407 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 12,081 21,795 FINANSAL YATIRIMLAR NOT.7 TICARI ALACAKLAR NOT.10 2,507,725 1,870,998

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR NOT.10,37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR NOT.10 2,507,725 1,870,998 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR NOT.11 242,839 251,631

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR NOT.11,37 137,529 143,997

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR NOT.11 105,310 107,634 TUREV ARACLAR STOKLAR NOT.13 682,686 446,902 CANLI VARLIKLAR NOT.14 PESIN ODENMIS GIDERLER NOT.26 46,451 28,530 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR NOT.35 5 11 DIGER DONEN VARLIKLAR NOT.26 26,221 28,540 ARA TOPLAM 3,518,008 2,648,407 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 6,391,406 6,586,863 FINANSAL YATIRIMLAR NOT.7 TICARI ALACAKLAR NOT.10

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR NOT.10,37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR NOT.10 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR NOT.11 406 406

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR NOT.11,37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR NOT.11 406 406 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR NOT.16 CANLI VARLIKLAR NOT.14 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER NOT.17 1,848,971 1,990,786 MADDI DURAN VARLIKLAR NOT.18 2,374,681 2,277,074 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT.19-20 40,412 47,971

SEREFIYE NOT.20

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT.19 40,412 47,971 PESIN ODENMIS GIDERLER NOT.26 ERTELENMIS VERGI VARLIGI NOT.35 2,126,936 2,270,626 DIGER DURAN VARLIKLAR NOT.26 TOPLAM VARLIKLAR 9,909,414 9,235,270

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4,501,853 4,491,746 KISA VADELI BORCLANMALAR NOT.8 1,170,640 995,950 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI NOT.8 7,004 27,474 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER NOT.9 TICARI BORCLAR NOT.10 2,110,014 1,866,364

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR NOT.10,37 277,546 50,841

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR NOT.10 1,832,468 1,815,523 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR NOT.12 261,278 300,890 DIGER BORCLAR NOT.11 635,505 1,008,406

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR NOT.11,37 193,378 328,197

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR NOT.11 442,127 680,209 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI NOT.21 ERTELENMIS GELIRLER NOT.26 41,660 38,164 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU NOT.35 KISA VADELI KARSILIKLAR NOT.22 275,752 254,498

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR NOT.22 165,231 118,466

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR NOT.22 110,521 136,032 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER NOT.26 ARA TOPLAM 4,501,853 4,491,746 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 690,919 570,257 UZUN VADELI BORCLANMALAR NOT.8 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER NOT.9 TICARI BORCLAR NOT.10

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR NOT.10,37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR NOT.10 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR NOT.11

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR NOT.11,37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR NOT.11 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI NOT.21 ERTELENMIS GELIRLER NOT.26 UZUN VADELI KARSILIKLAR NOT.22-24 690,919 570,257

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR NOT.24 690,919 570,257

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR NOT.22 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU NOT.35 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER NOT.26

O Z K A Y N A K L A R 4,716,642 4,173,267 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR NOT.27 4,716,642 4,173,267 ODENMIS SERMAYE 21,000,000 21,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 41,572,733 41,572,733 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 294,296 294,296 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -48,195 -11,761

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -48,195 -11,761

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18,509 18,509 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -58,700,510 -57,360,390 NET DONEM KARI/ZARARI 579,809 -1,340,120 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 9,909,414 9,235,270

---------------------------------------------------------------------------------------------