Burgan Bank A.s. Nazım Hesaplar 15.05.2014 15:58:04

KAP : BURGAN BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 15.05.2014 15: 58: 04

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 13,497,356 3,996,324 9,501,032 13,089,992 4,173,600 8,916,392 GARANTI VE KEFALETLER 1,219,788 560,107 659,681 1,186,621 574,140 612,481 TEMINAT MEKTUPLARI 843,324 559,471 283,853 771,163 573,287 197,876 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 29,997 9,481 20,516 30,989 10,202 20,787 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 813,327 549,990 263,337 740,174 563,085 177,089 BANKA KREDILERI 107,666 208 107,458 89,512 425 89,087 ITHALAT KABUL KREDILERI 107,666 208 107,458 89,512 425 89,087 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 211,852 211,852 257,308 257,308 BELGELI AKREDITIFLER 211,852 211,852 257,308 257,308 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN 724 428 296 752 428 324 DIGER GARANTILERIMIZDEN 56,222 56,222 67,886 67,886 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 1,335,628 670,463 665,165 449,887 433,658 16,229 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,335,628 670,463 665,165 449,887 433,658 16,229 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 857,314 192,149 665,165 22,658 6,429 16,229 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 131,326 131,326 106,629 106,629 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 302,676 302,676 278,991 278,991 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 18 18 18 18 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 44,115 44,115 41,413 41,413 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 179 179 178 178 CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 10,941,940 2,765,754 8,176,186 11,453,484 3,165,802 8,287,682 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 10,941,940 2,765,754 8,176,186 11,453,484 3,165,802 8,287,682 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 1,167,885 352,378 815,507 1,382,551 324,928 1,057,623 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 590,811 129,291 461,520 699,748 27,832 671,916 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 577,074 223,087 353,987 682,803 297,096 385,707 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 4,577,640 482,842 4,094,798 3,557,504 419,893 3,137,611 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,437,408 1,437,408 1,002,348 108,245 894,103 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,442,720 469,592 973,128 997,160 294,424 702,736 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 848,756 6,625 842,131 778,998 8,612 770,386 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 848,756 6,625 842,131 778,998 8,612 770,386 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 5,196,415 1,930,534 3,265,881 6,513,429 2,420,981 4,092,448 PARA ALIM OPSIYONLARI 2,589,979 1,001,934 1,588,045 3,241,478 1,210,495 2,030,983 PARA SATIM OPSIYONLARI 2,585,558 928,600 1,656,958 3,241,469 1,210,486 2,030,983 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 10,439 10,439 15,241 15,241 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 10,439 10,439 15,241 15,241 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 24,346,298 14,838,789 9,507,509 23,096,835 13,742,130 9,354,705 EMANET KIYMETLER 1,929,984 1,683,250 246,734 1,911,822 1,664,341 247,481 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 376,558 371,936 4,622 431,005 426,376 4,629 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,408,659 1,215,942 192,717 1,326,581 1,143,680 182,901 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 111,539 91,298 20,241 113,385 90,045 23,340 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 33,228 4,074 29,154 40,851 4,240 36,611 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 22,412,764 13,151,989 9,260,775 21,185,013 12,077,789 9,107,224 MENKUL KIYMETLER 13,985 13,985 1,043 1,043 TEMINAT SENETLERI 17,866,447 10,611,461 7,254,986 16,922,328 9,720,771 7,201,557 EMTIA 318,179 209,306 108,873 281,333 176,920 104,413 VARANT GAYRIMENKUL 3,583,961 2,034,550 1,549,411 3,500,672 1,926,747 1,573,925 DIGER REHINLI KIYMETLER 630,192 282,687 347,505 479,637 252,308 227,329 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 3,550 3,550

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 37,843,654 18,835,113 19,008,541 36,186,827 17,915,730 18,271,097

---------------------------------------------------------------------------------------------