Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.05.2014 17:40:38

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.05.2014 17: 40: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 447,296,444 369,971,953 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 71,407,063 39,925,027 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 235,594,672 213,169,904

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 235,594,672 213,169,904 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 367,104 628,630

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 27 37,878 73,337

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 329,226 555,293 TUREV ARACLAR STOKLAR 9 123,654,544 105,109,616 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 13,207,066 4,976,859 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 743,148 949,139 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 2,322,847 5,212,778 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,070,037,639 FINANSAL YATIRIMLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLAR 31 56,978 56,978 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 2,735,992 2,683,824

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,735,992 2,683,824 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 3 175,310,566 172,716,299 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 712,642,167 716,115,307 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 168,242,723 168,703,401

SEREFIYE 12 148,119,252 148,119,252

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 20,123,471 20,584,149 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 857,928 902,265 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 5,493,607 5,173,155 DIGER DURAN VARLIKLAR 17 4,343,890 3,686,410 TOPLAM VARLIKLAR 1,440,009,592

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 427,883,798 223,300,845 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 217,776,512 60,317,314 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 19,654,118 21,250,292 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 93,421,930 114,409,467

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 4,175,791 839,640

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 89,246,139 113,569,827 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 4,952,162 3,782,047 DIGER BORCLAR 8 69,821,840 5,944,682

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27 57,600,984 485,249

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12,220,856 5,459,433 TUREV ARACLAR 15,30 2,461,652 3,053,361 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 10 3,853,757 2,904,072 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 25 9,162,251 6,613,209 KISA VADELI KARSILIKLAR 14 4,786,117 4,354,566

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 16 905,388 905,388

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 3,880,729 3,449,178 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 17 1,993,459 671,835 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 82,376,129 90,188,815 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 32,685,893 41,442,507 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 22,701,187 21,834,367

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 18,570,024 17,913,207

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,131,163 3,921,160 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 26,989,049 26,911,941 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 1,126,519,932 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 18 961,032,886 1,080,935,629 ODENMIS SERMAYE 135,084,442 135,084,442 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 41,741,516 41,741,516 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 30,131 30,131 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,495,506 -1,218,106

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,495,506 -1,218,106

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,007,183 3,338,621

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 5,426,822 5,009,558

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -1,419,639 -1,670,937

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 132,289,960 117,376,637 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 613,781,619 482,271,571 NET DONEM KARI/ZARARI 35,593,541 302,310,817 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 45,687,482 45,584,303 TOPLAM KAYNAKLAR 1,440,009,592

---------------------------------------------------------------------------------------------