Credıtwest Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 19:41:26

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S./ CRDFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 19: 41: 26

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 6 1,988,582 16,831 1,971,751 1,992,626 17,400 1,975,226 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 7 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 8 19,202,203 910,707 18,291,496 45,339,055 3,334,333 42,004,722 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 9 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 10 0 0 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARI 11 553,950,096 553,950,096 0 547,032,119 547,032,119 0 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 331,164,989 331,164,989 0 330,892,019 330,892,019 0 YURT ICI 339,900,475 339,900,475 0 339,391,125 339,391,125 0 YURT DISI 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -8,735,486 -8,735,486 0 -8,499,106 -8,499,106 0 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 222,785,107 222,785,107 0 216,140,100 216,140,100 0 YURT ICI 222,785,107 222,785,107 0 216,140,100 216,140,100 0 YURT DISI 0 0 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERI 12 76,115,061 0 76,115,061 84,208,807 0 84,208,807 TUKETICI KREDILERI 74,383 0 74,383 144,920 0 144,920 KREDI KARTLARI 40,391 0 40,391 52,110 0 52,110 TAKSITLI TICARI KREDILER 76,000,287 0 76,000,287 84,011,777 0 84,011,777 KIRALAMA ISLEMLERI 13 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER ALACAKLAR 14 2,779,067 2,779,067 0 3,834,030 3,834,030 0 TAKIPTEKI ALACAKLAR 15 4,653,410 4,653,410 0 4,653,410 4,653,410 0 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 17,924,670 17,924,670 0 16,994,852 16,994,852 0 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0 0 0 0 0 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 OZEL KARSILIKLAR (-) -13,271,260 -13,271,260 0 -12,341,442 -12,341,442 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 16 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 17 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 18 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) 19 0 0 0 0 0 0 IS ORTAKLIKLARI (NET) 20 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 21 798,755 503,422 295,333 800,892 449,090 351,802 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 22 178,330 178,330 0 203,460 203,460 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 178,330 178,330 0 203,460 203,460 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 23 1,447,210 1,328,838 118,372 1,816,809 1,645,444 171,365 CARI DONEM VERGI VARLIGI 24.A 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24.B 55,639 55,639 0 53,281 53,281 0 DIGER AKTIFLER 25 581,871 8,000 573,871 55,751 14,271 41,480 ARA TOPLAM 661,750,224 564,384,340 97,365,884 689,990,240 561,236,838 128,753,402 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 26 10,407,346 7,672,369 2,734,977 9,329,390 5,783,369 3,546,021 SATIS AMACLI 10,407,346 7,672,369 2,734,977 9,329,390 5,783,369 3,546,021 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 AKTIF TOPLAMI 672,157,570 572,056,709 100,100,861 699,319,630 567,020,207 132,299,423

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 16 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDILER 27 220,879,589 180,550,825 40,328,764 270,138,962 213,890,483 56,248,479 FAKTORING BORCLARI 11 3,512,850 3,512,850 0 3,256,455 3,256,455 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 13 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 28 230,972,294 230,972,294 0 201,575,841 201,575,841 0 BONOLAR 29,225,560 29,225,560 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 201,746,734 201,746,734 0 201,575,841 201,575,841 0 DIGER BORCLAR 14 5,106,027 996,363 4,109,664 1,284,181 1,014,043 270,138 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 29 38,457,839 0 38,457,839 50,502,604 5,010,192 45,492,412 MEVDUAT 38,457,839 0 38,457,839 45,492,412 0 45,492,412 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 5,010,192 5,010,192 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 16 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 24.D 625,762 625,762 0 705,091 705,091 0 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 30 390,192 388,992 1,200 382,646 377,202 5,444 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 388,992 388,992 0 377,202 377,202 0 DIGER KARSILIKLAR 1,200 0 1,200 5,444 0 5,444 ERTELENMIS GELIRLER 23 0 0 0 0 0 0 CARI DONEM VERGI BORCU 24.A 1,642,669 1,393,726 248,943 1,260,974 1,058,240 202,734 ERTELENMIS VERGI BORCU 24.B 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERI KREDILER 31 12,305,420 0 12,305,420 11,151,041 0 11,151,041 ARA TOPLAM 513,892,642 418,440,812 95,451,830 540,257,795 426,887,547 113,370,248 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 26 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAKLAR 32 158,264,928 144,943,982 13,320,946 159,061,835 139,427,802 19,634,033 ODENMIS SERMAYE 32.1 80,000,000 80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 32.2 81,865 81,865 0 81,865 81,865 0 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0 0 0 HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER SERMAYE YEDEKLERI 81,865 81,865 0 81,865 81,865 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 32.3.A -82,385 -82,385 0 -37,121 -37,121 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 32.3.B -4,129,187 -4,129,187 -464,959 -464,959 KAR YEDEKLERI 32.4 35,463,493 35,463,493 0 35,463,493 35,463,493 0 YASAL YEDEKLER 9,706,680 9,706,680 0 9,706,680 9,706,680 0 STATU YEDEKLERI 0 0 0 0 OLAGANUSTU YEDEKLER 25,756,813 25,756,813 0 25,756,813 25,756,813 0 DIGER KAR YEDEKLERI 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR 34,067,072 29,481,009 4,586,063 27,997,944 23,919,565 4,078,379 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 32.5 27,997,944 23,919,565 4,078,379 2,056,077 54,031 2,002,046 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 6,069,128 5,561,444 507,684 25,941,867 23,865,534 2,076,333 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 32.6 12,864,070 0 12,864,070 16,020,613 0 16,020,613 PASIF TOPLAMI 672,157,570 563,384,794 108,772,776 699,319,630 566,315,349 133,004,281

--------------------------------------------------------------------------