Dogan Yayın Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.05.2014 23:40:10

KAP : DOGAN YAYIN HOLDING A.S./ DYHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.05.2014 23: 40: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 46,335 100,985 DONEM KARI/ZARARI -100,599 -24,233 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 124,031 84,602

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16-24-25 59,055 46,248

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 0 27

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17,815 18,651

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,049 16,162

-VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI GIDERLERI 27 2,024 4,874

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,876 -1,617

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14 1,075 -2,327

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -250 716

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 12 -1,074 -833

-VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN VADE FARKI GELIRLERI 27 -11,132 -13,407

-FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 31,322 16,108 BAGLI ORTAKLIK HISSESI SATIS ZARARI/(KARI) 35 -729 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16,033 11,204

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,899 10,897

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS 0 3,315

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR ILE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS 2,480 -26,019

-DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER ILE ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -11,160 -8,277

-ILISKILI SIRKETLERE DIGER BORCLARDAKI/(AZALIS) 0 29,694

-DGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 420 -2,462

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -42,633 -48,803

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 63,027 52,859

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 39,465 71,573 ODENEN TEMETTULER 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 20 -1,402 -2,467 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 1,828 1,965 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 12,990 40,342 VERGI ODEMELERI/IADELERI -6,546 -10,428 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,323 -19,447 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLAR 0 3,529 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ILE SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 7,960 11,073 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15-16 -57,178 -50,727 UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 0 427 KONTOL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIMIN ETKISI 0 -1,052 KONTOL GUCU OLMAYAN PAYLAR SERMAYE DEGISIMI -424 0 KONTOL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN KAR PAYLARI -415 -735 BAGLI ORTAKLIK VE GAYRIMENKUL SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 27,734 18,038 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,180 -326,952 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS (NET) -13,027 -101,960 OPSIYON ILE ILGILI FINANSAL BORCLARDAKI AZALIS 0 -215,912 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -23,153 -9,080 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,168 -245,414 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,168 -245,414 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 530,871 458,636 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 518,703 213,222

---------------------------------------------------------------------------------------------