Dunya Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.10.2013 12:04:33

KAP : DUNYA MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2013 12: 04: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -93,814 -73,248 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 785,198 112,978

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

DONEM KARI/ ZARARI 15,345 -88,620

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 17,311 10,419

AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,22 26,774 28,760

-TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 719,327 166,140

-VERGI GIDERI/ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 39 6,441 -3,721

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -879,115 -193,903

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 27 -16,895 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -862,463 -154,600

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI 7,16,17,29 243 -39,303 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -93,917 -80,925 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 -1,584 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 103 9,261 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -67,815 112,542 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7 -50 -1,570,905 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 21,22 -3,046 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 -67,765 1,686,493 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 155,000 0 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 155,000 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -6,629 39,294 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,629 39,294 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 114,634 37,629 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 108,005 76,923

---------------------------------------------------------------------------------------------