Edıp Gayrımenkul Yatırım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:23:34

KAP : EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S./ EDIP [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 23: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,063,706 9,882,279 DONEM KARI/ZARARI -29,565,881 33,591,468 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,879,392 10,166,894

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18,19 4,695,937 4,714,530

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 47,444 17,596

-REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -28,947 53,112

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10,11 -6,391 -88,815

-DIGER KARSILIK GIDERLERI 22 -269,000 668,242

-SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 34 0 6,600

-MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 18 -29,146 -31,781

-MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI 34 0 -21,287

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI 31,32,33 -121,014 -121,088

-FAIZ GIDERI 33 11,356,736 11,179,370

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 34,444,797 -13,614,766

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -7,211,024 7,405,181

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,001,427 -21,808,920

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 106,602 14,957,236

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 729,459 -2,606,922

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 5,961 18,558

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 619,364 557,493

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,20 837,716 -57,284 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15,25,26 2,058,256 8,188,358

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 15,26 -141,444 -42,866,359

-BLOKE MEVDUAT DEGISIM 6 -214,487 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 17,314,938 21,949,442 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 32,33 -11,247,146 -12,050,014 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -4,086 -17,149 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,083,529 -28,700 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19 0 21,287 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17,18,19 -1,083,529 -121,888 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULUCAK FINANSAL VARLIK EDINIMLERI 7 0 71,901 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,386,993 -9,829,704 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 4,001,550 4,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -8,403,265 -14,557,515 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI SIRKETLERE TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI ARTIS 11 2,014,722 727,811 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,593,184 23,875 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,593,184 23,875 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,783,069 704,677 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 4,376,253 728,552

---------------------------------------------------------------------------------------------