Ege Profıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.07.2014 10:26:55

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S./ EGPRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.07.2014 10: 26: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,135,985 3,861,613 DONEM KARI/ZARARI 10,079,810 7,082,983 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,030,088 21,464,935

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 4,389,859 3,786,568

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 150,697 216,317

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,244,413 16,347,464

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,23 2,295,235 2,123,013

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,673,096 -939,416

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,182 -25,886

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 15 274,606 -43,125

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -34,819,645 -24,508,813

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -24,382,649 -12,067,075

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,699,337 -22,747,368

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,926,646 -3,141,211

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,7 15,310,690 4,735,772

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 19,025,005 8,711,069

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -12,709,747 4,039,105 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,341,109 -99,282 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -85,129 -78,210 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,211,989 -3,585,488 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 171,738 39,698 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -11,182,174 -4,955,231 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 -25 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,798,472 1,330,045 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,941,905 -10,365,064 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13,041,858 31,354,214 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,333,333 -32,317,074 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -5,917,802 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 176,871 -3,286,094 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 56,509 -198,308 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -17,406,069 -10,088,939 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -22,623 -38,575 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -17,428,692 -10,127,514 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 38,257,104 33,339,563 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20,828,412 23,212,049

---------------------------------------------------------------------------------------------