Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 18:17:10

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 18: 17: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06-2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,567,742 1,089,007 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -520,139 3,313,625

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

DONEM KARI/(ZARARI) -3,253,440 160,139

AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12, 13 258,793 257,466

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,170

DONEM ICINDE AYRILAN/(IPTAL EDILEN) SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 64,899 -7,434

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 6,656 64,603

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 20,332 2,673

FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,815,805 2,293,307

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 669,969 2,851,376

STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 8 382,737 -2,080,408

DIGER DONEN VARLIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18 228,406 -107,744

DIGER ALACAKLAR VE VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -62,889 82,622

TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -1,132,139 81,425

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -5,988 -178,896

CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 10 344,757 11,967

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 9 222,769 -178,962

KISA VADELI DIGER KARSILIKLAR VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15, 17 99,675 25,052

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -179,311 36,439

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -520,139 3,313,625 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -30,953 ODENEN FAIZ -1,016,650 -2,224,618 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,466 -198,669 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,665 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12, 13 -13,131 -198,669 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,618,243 -682,717 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,618,243 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -682,717 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 39,035 207,621 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 39,035 207,621 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 355 40,481 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 39,390 248,102

---------------------------------------------------------------------------------------------