Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 16.08.2013 20:57:20

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 16.08.2013 20: 57: 20

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 5,902,469,7965,854,230,082 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,938,802,6441,829,716,171 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 8 1,190,853,9611,047,300,360

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 29 25,608,088 17,941,389

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,165,245,8731,029,358,971 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 295,824 296,045

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 295,824 296,045 TUREV ARACLAR 5 7,298,512 543,101 STOKLAR 10 2,618,330,7392,848,119,207 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 25,940,445 18,404,660 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 19 120,947,671 109,850,538 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 7,306,241,3097,287,190,543 FINANSAL YATIRIMLAR 102,356 84,594 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 272,671 238,949

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 272,671 238,949 TUREV ARACLAR 5 47,265,984 9,579,245 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 46,577,264 46,577,264 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 6,979,603,2016,997,897,584 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 145,072,847 152,910,729

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 145,072,847 152,910,729 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 71,622,938 65,828,408 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 27 15,724,048 14,073,770 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 13,141,420,625

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,580,490,5372,817,904,101 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 609,151,821 867,824,521 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,143,260,5521,154,609,147 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 301,552,479 428,055,750

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 29 8,663,662 11,727,235

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 292,888,817 416,328,515 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 9 11,497,064 7,784,500

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 11,497,064 7,784,500 TUREV ARACLAR 7 2,484,541 4,180,528 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 27 57,992,194 12,209,061 KISA VADELI KARSILIKLAR 17 139,749,139 113,061,323

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 139,749,139 113,061,323 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 160,906,090 128,862,157 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN BORCLAR 16 153,896,657 101,317,114 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,774,980,8822,907,604,439 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,175,590,7502,396,318,269 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 7 24,897,298 14,576,726 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 364,992,861 346,248,924

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 364,992,861 346,248,924

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 27 209,156,327 150,043,899 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 19 343,646 416,621

O Z K A Y N A K L A R 20 7,853,239,6867,415,912,085 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 7,637,888,0887,204,811,565 ODENMIS SERMAYE 3,500,000,0003,090,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613,221 342,195,166 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232,173 -103,599,856 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 106,447,376 106,447,376 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -35,459,682 -30,970,759

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 27,542,612 26,813,595 AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -63,002,294 -57,784,354 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -20,614,205 -30,193,496

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -2,082,837 -315,217

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -18,531,368 -29,878,279

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,435,961,3961,618,843,079 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,066,883,2641,760,073,286 NET DONEM KARI/ZARARI 544,288,891 452,016,769 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 215,351,598 211,100,520 TOPLAM KAYNAKLAR 13,141,420,625

---------------------------------------------------------------------------------------------