Fenıs Alumınyum Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:50:28

KAP : FENIS ALUMINYUM SANAYI VE TICARET A.S./ FENIS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 50: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,242,591 -3,280,891 DONEM KARI/ZARARI 38 -2,408,335 1,527,269 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,007,533 -467,960

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,27 129,257 155,576

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -80,199 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,309 899,190

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,044,296 1,508,856

KUR FARKI GELIRI/ GIDERI 35,36 -985 -2,238,300

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI/ GELIRI (REESKONT) 35,36 6,972 -110,320

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -94,117 -682,962

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 202,501 -1,763,772

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15 1,851,043 579,268

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -71,744 -15,972,397

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -240,847 467,675

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -1,399,405 1,099,100

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 750,935 11,672,960

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

PESIN ODENMIS GIDERLER 20,065 389,622

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 28 -947,143 0

ERTELENMIS GELIRLER 239,597 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,198,301 -704,463 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 35 -1,044,290 -2,576,428 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 0 1,041,603 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 0 209 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 26,27 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 26,27 0 -26,178 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 35 0 1,067,572 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,283,765 2,238,300 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 10 0

KUR FARKLARININ ETKISI 33,34 2,283,765 2,238,300 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,174 -988 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,174 -988 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 8,457 53,530 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 49,631 52,542

---------------------------------------------------------------------------------------------