Garantı Faktorıng Hızmetlerı A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.10.2013 17:47:59

KAP : GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S./ GARFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.10.2013 17: 47: 59

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS 1 OCAK - 30 EYLUL 2013 BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMEMIS 1 OCAK - 30 EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 23,853 21,516 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 84,804 92,137 KIRALAMA GIDERLERI 1,061 934 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 18 17,210 15,826 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8 413 179 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -26,257 -24,186 ODENEN VERGILER 11 -4,182 -4,532 DIGER -49,196 -58,842 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -131,797 -34,365 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 347,086 -136,596 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -660 282 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -826 -40 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -475,037 101,583 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,360 406 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -107,944 -12,849 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9,10 -1,483 -875 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,500 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,282 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 2,990 4,252 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 1,507 7,159 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 545 -160 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -105,892 -5,850 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 107,855 7,092 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,963 1,242

---------------------------------------------------------------------------------------------