Garantı Fılo Yonetım Hızmetlerı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 03.03.2014 18:00:21

KAP : GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S./ GARFL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.03.2014 18: 00: 21

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 65,873,411 81,506,782 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,348,139 24,131,292 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6,630,881 6,166,924

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 25 1,236,178 2,667,756

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 5,394,703 3,499,168 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5,588 3,286

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 5,588 3,286 TUREV ARACLAR 27 9,650 61,076 STOKLAR 8 15,503,573 22,107,430 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 16,987,754 11,131,864 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 10 4,499 6,906 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 23,383,327 17,898,004 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 342,719,365 240,993,380 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 2,427,726 3,702,809 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,467,878 856,884

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 1,467,878 856,884 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 14,775,078 11,119,098 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR

OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLAR 11 324,048,683 225,314,589 TOPLAM VARLIKLAR 408,592,776 322,500,162

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 248,494,008 250,815,910 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 16,509,314 13,315,751 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 145,594,220 163,110,324 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 45,737,148 48,950,293 TICARI BORCLAR 4 27,575,957 23,549,882

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 25 2,034,114 3,998,471

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 25,541,843 19,551,411 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 99,999 80,648 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 11,931,385 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,045,985 1,809,012

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 15 190,162 1,515,691

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 16 855,823 293,321 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 145,376,889 29,684,182 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 144,695,425 20,678,966 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 410,000

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 410,000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 219,114 7,201

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 219,114 7,201

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 23 52,350 8,998,015 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 14,721,879 42,000,070 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 17 14,721,879 42,000,070 ODENMIS SERMAYE 10,000,000 10,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -108,114

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -108,114 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -12,307,000

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -12,307,000

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 32,000,070 15,567,417 NET DONEM KARI/ZARARI -14,863,077 16,432,653 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 408,592,776 322,500,162

---------------------------------------------------------------------------------------------