Garantı Yatırım Menkul Kıymetler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.08.2014 17:43:35

KAP : GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.08.2014 17: 43: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,387,562 2,919,177 DONEM KARI/ZARARI 4,174,179 6,882,355 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 986,775 3,977,862

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10.11 557,842 554,632

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 207,123 79,059

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 1,783,851 1,541,020

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -258,308 3,784 TUREV ARACLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 167,425 102,580 GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI VE FAIZ REESKONTLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -762,047 535,043 ALINAN TEMETTULER -99,884 -49,998 FAIZ GELIRI -1,413,045 -189,912

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 803,818 1,434,822

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 0 -33,168

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,862,077 -6,084,673

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -657,285 -1,789,245 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 179,555 0 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -248,259 -179,819

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -736,698 821,622

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,180,269 17,582

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 2,309,473 -399,854

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,889,132 -4,554,959

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 298,877 4,775,544 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL PRIMLERI 13 -2,313,530 -2,975,116 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE IZIN 13 -59,350 -169,119 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,412,153 1,454,184 VERGI ODEMELERI/IADELERI -725,712 -166,316 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -74,531 -697,726 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -618,405 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 33,168 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -174,416 -162,487 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 99,885 49,998 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -193,515 -1,040,138 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 14 -193,515 -1,040,138 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,655,608 1,181,313 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,655,608 1,181,313 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 19,960,156 14,243,195 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18,304,548 15,424,508

---------------------------------------------------------------------------------------------