Gedık Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 22:33:45

KAP : GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ GEDIK [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 22: 33: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -40,970,827 -28,032,898 DONEM KARI/ZARARI 6,801,500 6,913,072 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,484,418 3,176,259

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 454,715 561,116

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 13 229,907 212,513 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 80,150 -4,878 KULLANILMAYAN IZIN KARSILIK GIDERI 12 159,988 57,717 FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS/AZALISI 15-16 -246,723 528,128 ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/(KAR) 13.6 -1,860 -41,844

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 1,808,241 1,863,507

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -48,806,802 -32,075,619

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -2,454,565 -1,051,984

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -26,428,228 -55,909,835

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -249,022 -301,090

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -18,147,440 24,829,340

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 342,274 118,184

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR -1,869,821 239,766 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -39,520,884 -21,986,288 ODENEN TEMETTULER -4,668,380 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,218,571 -3,182,694 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 1,768,628 1,804,464 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -950,025 -1,063,598 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI PAY SENEDI IHRAC PRIMLERI 13.2 5 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 44,448 9,503 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -994,478 -1,073,101 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,886,347 21,440,851 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 14,007,805 21,399,007 ANA ORTAKLIK DISINDAKI PAYLARDAKI DEGISIM -121,458 41,844 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -28,034,505 -7,655,645 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -28,034,505 -7,655,645 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 138,546,553 89,792,580 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 110,512,048 82,136,935

---------------------------------------------------------------------------------------------