Gsd Yatırım Bankası A.s. Bılanco 15.05.2014 16:46:16

KAP : GSD YATIRIM BANKASI A.S./ [] BILANCO 15.05.2014 16: 46: 16

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 301 301 0 1,130 156 974 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 289 289 0 362 362 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 289 289 0 362 362 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 289 289 0 284 284 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 78 78 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR -3 157 22 135 154 13 141 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 160 160 0 160 160 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 160 160 0 160 160 0 KREDILER VE ALACAKLAR -5 124,757 123,443 1,314 123,983 123,983 0 KREDILER VE ALACAKLAR 124,299 122,985 1,314 123,510 123,510 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 1,703 1,703 0 1,534 1,534 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 122,596 121,282 1,314 121,976 121,976 0 TAKIPTEKI KREDILER 9,673 9,673 0 9,755 9,755 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 9,215 9,215 0 9,282 9,282 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) -7 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) -12 68 68 0 53 53 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) -13 107 107 0 69 69 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 107 107 0 69 69 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI -15 183 183 0 145 145 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 183 183 0 145 145 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER -17 11,105 11,105 0 4,800 4,800 0

AKTIF TOPLAMI 137,127 135,678 1,449 130,856 129,741 1,115

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDILER -3 26,988 26,506 482 28,513 24,350 4,163 PARA PIYASALARINA BORCLAR 160 160 0 160 160 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 160 160 0 160 160 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 7,333 5,020 2,313 7,404 5,158 2,246 MUSTAKRIZ FONLARI 7,333 5,020 2,313 7,404 5,158 2,246 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 135 135 0 44 44 0 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -4 11,116 11,113 3 5,098 5,095 3 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR -7 3,044 3,044 0 2,822 2,822 0 GENEL KARSILIKLAR 2,100 2,100 0 1,994 1,994 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI