Gubre Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 22:59:34

KAP : GUBRE FABRIKALARI T.A.S./ GUBRF [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 22: 59: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 259,472,866 342,357,408 DONEM KARI/ZARARI 280,751,618 430,033,169 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 172,942,138 52,807,225

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 62,029,486 51,795,966

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN ISTIRAK GIDERI 16,421,908 7,534,678

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,136,427

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 43,123,551 17,982,261

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,268,203 57,725,552

KUR FARKI GELIRI/ GIDERI 7,871,112 -22,936,701

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI/ ZARARI -52,040 714,682

ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI/ GIDERI 1,865,458 -892,634

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI -20,515,132 -21,069,426

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 970,406 -1,668,830

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,513,303 -78,785,837

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,690,544 42,407,514

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -126,233,623 -17,661,037

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -205,437,943 208,621,467

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,599,807 195,866,378

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER DONEN/ DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR -22,685,738 9,175,174

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -142,841,908 -1,569,156

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 167,533,040 -310,299,143

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,137,264 -3,081,457

ERTELENMIS GELIRLER 27,991,650 4,489,216

PESIN ODENMIS GELIRLERDEKI ARTIS -29,797,362 -1,225,700

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 45,004,974 -95,223,062

BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS AZALIS 44,462,207 -19,464,406

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE ARTIS/ AZALIS -4,950,348

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 327,460,133 465,179,357 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -20,653,087 -76,527,042 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -11,912,535 -29,209,909 ODENEN KIDEM TAZMINATI -35,421,645 -17,084,998 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -369,367,629 -308,249,888 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,536,792 -37,130,308 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,824,754 2,597,514 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -194,514,159 -29,742,584 FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI NAKIT GIRISI 26,457,495 FINANSAL YATIRIM ALIMLARI -40,465,189 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -214,533,092 -233,497,797 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 17,934,165 29,988,476 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 248,039,571 68,280,048 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 266,053,446 125,839,300 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -18,013,875 -57,559,252 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 138,144,808 102,387,568 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 138,144,808 102,387,568 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 430,098,290 327,710,722 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 568,243,098 430,098,290

---------------------------------------------------------------------------------------------