Hsbc Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 27.11.2013 21:42:53

KAP : HSBC BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.11.2013 21: 42: 53

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 430,478 201,876 ALINAN FAIZLER 1,637,621 1,949,789 ODENEN FAIZLER -603,767 -774,700 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 497,355 410,450 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 26,970 -371,310 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 101,916 85,445 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -442,323 -382,636 ODENEN VERGILER -62,044 -70,110 DIGER -725,250 -645,052 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 4,860,787 -3,059,629 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 301,354 -1,820,762 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 144,384 -7,619 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,556,461 -1,761,166 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -969,590 -763,731 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 118,530 -42 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,007,843 224,750 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,413,032 624,657 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,401,695 444,284 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 5,291,265 -2,857,753

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -381,007 302,491 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -33,473 -138 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10,856 7,512 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -6,841,203 -1,738,288 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,482,813 2,027,914 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 5,491

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 1 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 1 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI