Indeks Bılgısayar Sıstemlerı Muhendıslık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:43

KAP : INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S./ INDES [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 43: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013- 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 34,117,968 33,228,916 DONEM KARI/ZARARI 9,614,339 19,524,975 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,218,491 12,429,015

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 1,415,595 1,238,816

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 945,651 1,138,686 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 -597,986 -446,038 ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 2,657,422 -1,265,157 SABIT KIYMET SATIS KARI (-) ZARARI (+) 18-19 -5,288 -117,227 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS(+) AZALIS (-) 22 4,895,092 -8,049,919 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10 3,458,190 466,635 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) -14,911 -672,084 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 755,311 284,348 BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 -2,396,407 1,410,869 FAIZ GIDERI (+) 31-33 33,825,796 30,284,719 FAIZ GELIRI (-) 33 -20,719,974 -11,844,633

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,222,736 18,599,219

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -20,100,908 -9,343,951

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -64,381,460 -27,901,466

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 82,259,632 55,844,636

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 31,610,094 50,553,209 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 113,268 -15,474,784 KONSOLIDASYONDAN GELEN NAKIT DEGER 0 0 DIGER YUKUMLULUKLERDE AZALISLAR (-)/ ARTIS (+) 26 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,916,520 -5,219,377 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 6,311,126 3,369,868 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,102,425 -2,304,948 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 MALI DURAN VARLIK ALIMLARI NETI (-) 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (-) 0 -1,127,788 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 100,027 267,720 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -1,202,452 -1,444,880 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,459,619 -44,859,858 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 21,948,028 -10,858,798 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) 8 -1,633,785 -6,446,724 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -16,890,775 -7,997,087 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -12,895,942 -19,534,499 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU 12,855 -22,750 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,555,924 -13,935,890 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,555,924 -13,935,890 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 50,801,903 64,737,793 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 74,357,827 50,801,903

---------------------------------------------------------------------------------------------