Marshall Boya ve Vernık Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 18:59:35

KAP : MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S./ MRSHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 18: 59: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 29,450,268 -928,259 DONEM KARI/ZARARI -2,985,022 -3,100,854 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,501,707 13,292,023

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 13,874,017 9,595,196

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -161,876 196,592 KUR FARKLARINDAN DOGAN DEGISIM 1,674,803 57,306 MUSTERI PRIM KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 13 2,002,395 -409,044 IZIN VE KIDEM TESVIK KARSILIKLARI 13,14 452,212 -173,026 PERSONEL IKRAMIYE KARSILIGI 13 644,145 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 537,897 150,563 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 -1,016,735 1,907,346 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 954,725 43,272 YENIDEN YAPILANDIRMA GIDER KARSILIGI 13 2,511,221 755,721 DAVA KARSILIGI 13 0 972,576

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 90,215 159,359

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -61,312 36,162

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16,660,747 -3,930,604

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,222,954 3,668,083

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,008,197 -1,115,984

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,812,707 -13,051,571

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN DAVALAR -1,684,324 -1,339,296 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -475,502 -1,462,840 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR 9,793,109 9,371,004 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 35,177,432 6,260,565 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 23 -5,727,164 -7,188,824 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,123,312 -17,772,006 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 63,723 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11,12 -7,187,035 -17,772,006 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,737,600 23,126,039 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 113,000,000 94,242,039 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -132,962,484 -65,464,526 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,775,116 -5,651,474 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -410,644 4,425,774 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -410,644 4,425,774 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 15,951,231 11,525,457 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,540,587 15,951,231

---------------------------------------------------------------------------------------------