Olmuksan Internatıonal Paper Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 18:09:20

KAP : OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ OLMIP [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 18: 09: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,235,079 1,980,728 DONEM KARI/ZARARI 4,234,208 3,331,678 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,064,953 5,206,564

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,505,262 2,387,843

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 394,399 272,220

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,588,927 -314,386

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI -1,116,244 604,052

SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM ( NET ) 7 -48,967 866,871

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 734,398 425,422

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,796 3,769

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 -185,626 -20,083

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,195,600 1,040,661

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -59,805

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,954,812 -4,927,116

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,774,018 2,860,886

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-7 -20,926,343 -5,210,450

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -423,847 -209,403

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-7 4,739,450 263,987

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,949,363 166,758

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -95,000 227,227

PESIN ODENMIS GIDERLELE ILGILI DUZELTMELER 10 -2,140,710 -4,078,282

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARLA ILGILI DUZELTMELER 168,257 1,052,161 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,655,651 3,611,126 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -784,817 -509,793 ALINAN FAIZ 50,419 84,371 VERGI ODEMELERI/IADELERI 17 -804,683 -667,301 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 15 959,653 -537,675 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,341,143 -1,353,528 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 59,805 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -3,906,044 -1,534,214 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 10 564,901 120,881 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,384,568 629,546 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 54,299,282 30,409,162 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -52,914,714 -29,779,616 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,191,654 1,256,746 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,191,654 1,256,746 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,141,945 9,172,727 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 950,291 10,429,473

---------------------------------------------------------------------------------------------