Ostım Endustrıyel Yatırımlar ve Isletme A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 22:16:06

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S./ OSTIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 22: 16: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 65,436,948 -829,915 DONEM KARI/ZARARI -6,253,232 10,667,080 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,704,567 2,178,046

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18 NOT: 19 284,717 263,472

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 24 -13,440 28,123

-ERTELENMIS VERGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 35 829,322 -283,470

-ALACAK SENETLERI REESKONTU NOT: 10 -873,911 1,155,608

-BORC SENETLERI REESKONTU (-) NOT: 10 -480,534

-SABIT KIYMET SATIS KARI/ (ZARARI) NOT: 31 -83,757

-KUR FARKLARI NOT: 32 -761,315

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 -8,186,368 1,391,004

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 11,519

-AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM NOT: 27 88,666 24,717

-KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 79,126

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 80,394,747 -13,675,041

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 NOT: 11 39,763,750 -45,134,285

-DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 11 -1,208,171 -8,450,106

-STOKLARDA AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 13 -1,050,567 -2,379,139

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) -912,416 -2,535,297

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) -9,619 -7,017

-DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 15 668,428

-DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 26 NOT: 36 1,897,497 11,600,106

-TICARI BORCLARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) NOT: 10 NOT: 11 -13,965,242 7,115,018

-DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) NOT: 11 49,221,219 3,706,525

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) NOT: 26 -22,766

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) 6,658,296 21,763,492

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 65,436,948 -829,915 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,636,594 -11,438,943 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 7 -1,000 1,804,698 MADDI DURAN VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 18 NOT: 19 -625,214 -1,038,286 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18 NOT: 19 225,687 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 17 -21,236,067 -12,205,355 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -44,188,789 10,836,414 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) AZALIS NOT: 8 35,296,482 -1,901,559 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+)/AZALIS NOT: 8 -79,485,271 12,737,973 FAIZ ODEMELERI, NET ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -388,435 -1,432,444 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -11,957 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -400,392 -1,432,444 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,031,120 2,426,207 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 630,728 993,763

---------------------------------------------------------------------------------------------