Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 17:40:52

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 17: 40: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 91,623,621 28,188,619 DONEM KARI/ZARARI 61,023,867 40,636,234 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 57,510,762 32,158,518

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 19,365,905 14,147,509

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 2,092,592 1,729,359 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI -80,472 853,316 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 14,933,886 9,020,701 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 1,094,042 2,541,921

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 18 15,608,947 12,175,901 FAIZ GELIRI 17 -105,819 -832,724

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,816,546 -7,380,650

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -214,865 -96,815

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,911,008 -44,606,133

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -34,690,376 -87,010,967

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -194,965,810 -11,304,130

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -14,283,904 -6,022,162

DIGER DONEN VARLIKLAR 18,769,521 -38,915,346

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 208,579,410 116,927,569

ODENEN VERGILER -9,207,683 -166,158

ODENEN GARANTILER -5,431,595 -10,153,851

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,290,477 -839,283

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,609,906 -7,121,805

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 91,623,621 28,188,619 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -31,065,352 -28,801,405 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 677,232 696,821 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VARLIK ALIMLARI ICIN ODENEN NAKIT 9 -4,848,026 -11,491,895 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI ICIN ODENEN NAKIT 11 -27,000,377 -18,839,055 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 105,819 832,724 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,013,376 29,169,149 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SPOT KREDILERDEKI ARTIS NET 35,252,248 50,414,667 ALINAN KREDILER 72,092,839 18,619,788 GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMLERI KAZANCLARI NET -8,226,396 12,329,718 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -64,000,000 -48,000,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -10,105,315 -4,195,024 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 85,571,645 28,556,363 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 85,571,645 28,556,363 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 47,906,245 4,470,424 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 133,477,890 33,026,787

---------------------------------------------------------------------------------------------