Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akım Tablosu 19.11.2013 19:27:41

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] NAKIT AKIM TABLOSU 19.11.2013 19: 27: 41

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI VERGI ONCESI DONEM KARI 16,907,990 164,929,656

-FAIZ GIDERLERI 25 6,258,030 2,926,681

-FAIZ GELIRLERI 24 -1,540,555 -628,275

-KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI 17 333,159 330,213

-IZIN KARSILIKLARI (NET) 17 183,399 40,186

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN KAZANC 11 -3,896,434 -151,350,000

-BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC 23 -3,260,934

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8,21 145,873 87,036

-DAVA KARSILIKLARI 15,21 504,851

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR 6 -71,896

-STOK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI)/ KARSILIGI 10 -184,936 184,936

-DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 12,13 8,968,455 8,127,295

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 27,607,936 21,386,794

-TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 8 1,519,878 -4,775,466

-STOKLARDAKI ARTIS 10 -9,149,988 -18,992

-DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 9 7,950,289 -734,351

-TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 8 -1,293,634 3,106,329

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS 18 -10,024,332 1,106,913

-DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS 9 23,324,667 72,361,422

39,934,816 92,432,649

ODENEN GELIR VERGISI 26 1,453,583 -2,965,718 ODENEN FAIZLER 25 -6,258,030 -2,926,681 ALINAN FAIZLER 24 1,540,555 628,275 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -355,559 -262,790

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT 36,315,365 86,905,735

YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -4,931,033 -1,850,538 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMI ICIN YAPILAN ODEMELER 11 -19,197,311 -77,645,032 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 11,23 13,710,934 ISTIRAK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 5 -28,713,944 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 13 -420,716 -77,398 YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -53,263,004 -65,862,034

FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI HISSE SENEDI IHRACINDAN ELDE EDILEN NAKIT 27 22,322,361 ALINAN KREDILER 7 135,940,679 80,744,497 KREDI GERI ODEMELERI 7 -126,858,428 -75,126,115 ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN KREDILERI -65,604,505 SERMAYE ARTTIRIMI 15,516,500 34,751,750 BAGLI ORTAKLIK ETKISI -2,293,231 TEMETTU ODEMESI -635,591 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 4,790,001 8,886,294 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN/ (KULLANILAN) NET NAKIT 51,075,522 -18,641,310 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI ARTIS 34,127,883 2,402,391 DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 7,726,696 5,324,305 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 41,854,579 7,726,696

---------------------------------------------------------------------------------------------