Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 20:33:36

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 20: 33: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,737,682 31,441,079 DONEM KARI/ZARARI -10,565,615 1,378,436 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,876,104 17,232

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 4,778,462 3,627,571

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 778,789 235,056

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,108,073 -2,061,166

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 670,007 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -381,656 -1,784,229

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -77,571 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,607,768 28,761,160

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,137,964 -1,753,304

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,718,587 -9,000,441

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,706,087 4,669,313

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,045,245 19,995,568

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 62,125,161 14,850,024

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,918,257 30,156,828 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -3,653,350 -7,499,662 ALINAN FAIZ 545,277 9,560,828 VERGI ODEMELERI/IADELERI -72,502 -776,915 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -14,003,273 -11,039,813 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -4,308,466 -938,821 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 11 -9,185,024 -9,461,899 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -503,533 -639,093 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -6,250 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 67,073,988 2,307,601 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 39,086,906 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 70,687,812 24,194,146 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,701,563 -63,539,075 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -1,912,261 -635,593 ALINAN FAIZ 0 ODENEN FAIZ 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 3,201,217 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 54,808,397 22,708,867 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 54,808,397 22,708,867 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,854,579 7,726,696 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 96,662,976 30,435,563

---------------------------------------------------------------------------------------------