Ozderıcı Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.08.2014 17:50:43

KAP : OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZGYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.08.2014 17: 50: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 199,398,044 174,317,281 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 11,001,315 6,593,820 FINANSAL YATIRIMLAR 8 0 97,067 TICARI ALACAKLAR 90,211 356,325

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,11 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 90,211 356,325 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 14 166,538,819 149,377,007 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 15 5,131,661 3,716,255 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 15 5,131,661 3,716,255 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 24 23,826 10,249 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 16,612,212 14,166,557 ARA TOPLAM 199,398,044 174,317,282 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 9,964,325 10,037,220 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 11 8,785 35,511

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 8,785 35,511 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 12 24,982 24,982

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 24,982 24,982 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 18 7,575,193 7,575,193 YENIDEN DEGERLENMIS TUTARLARIYLA OLCULENLER 18 7,575,193 7,575,193 MADDI DURAN VARLIKLAR 19 2,343,896 2,387,485 MALIYET DEGERIYLE OLCULENLER 19 263,366 306,955 YENIDEN DEGERLENMIS TUTARLARIYLA OLCULENLER 19,29 2,080,530 2,080,530 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 11,469 14,049

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 11,469 14,049 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 209,362,369 184,354,501

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 27,512,616 14,641,377 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 82,733 109,068 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 23,907,740 10,548,787 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 11 3,236,811 3,201,433

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,11 2,099,339 785,101

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 1,137,472 2,416,332 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 21 4,459 6,015 DIGER BORCLAR 12 222,792 691,809

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 222,792 691,809 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 23 58,082 84,263 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 27,512,616 14,641,377 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 64,813,061 54,546,209 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 63,021,526 53,037,144 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 12 1,752,782 1,465,676

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 1,688,724 1,392,620

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 64,058 73,056 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 38,753 43,390

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 38,753 43,390

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 29 117,036,692 115,166,915 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 29 117,036,692 115,166,915 ODENMIS SERMAYE 29 100,000,000 100,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 29 89,044 89,044 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 29 1,972,932 1,969,202

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 29 1,972,093 1,972,093 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/(KAYIPLARI) 29 839 -2,891

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 29 569,437 569,437 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 29 12,539,232 1,505,120 NET DONEM KARI/ZARARI 29 1,866,047 11,034,112 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 209,362,369 184,354,501

---------------------------------------------------------------------------------------------