Panora Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 20:03:48

KAP : PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ PAGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 20: 03: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,645,915 15,986,781 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 23,788,377 18,709,651

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 21,558,554 17,089,072 AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 84,662 71,719 KARSILIKLAR ILE ILGILILI DUZELTMELER 95,895 51,369 FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -961,559 -402,294 VERGI GELIRI/GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 192,558 -917,732 TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 1,429,263 1,149,407 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -50,219 -278,472 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -92,553 1,770,492 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,531,776 176,090

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 23,788,377 18,709,651 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 10 -123,561 -2,712,552 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -18,901 -10,318 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -640,391 -1,868,086 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -32,037 -233,376 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -608,354 -1,634,710 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -29,157,841 -23,316,020 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -9,224 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -30,119,400 -23,695,223 ALINAN FAIZ 961,559 393,354 ODENEN FAIZ 0 -4,927 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -6,152,317 -9,197,325 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,152,317 -9,197,325 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13 19,752,270 13,052,382 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13 13,599,953 3,855,057

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM-KONSOLIDE OLMAYAN

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 22,820,773 15,839,177 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 22,820,773 18,534,243

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 20,793,504 17,080,971 AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,653 27,047 KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15,676 43,614 FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -931,696 -378,277 VERGI GELIRI/GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 0 -931,376 TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 1,628,414 1,208,580 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -343,971 -246,060 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 301,710 1,663,488 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,327,483 66,256

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 22,820,773 18,534,243 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 10 0 -2,695,066 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -608,354 -1,688,862 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -20,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 -34,152 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -608,354 -1,634,710 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -29,187,704 -23,326,169 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -9,223 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -30,119,400 -23,695,223 ALINAN FAIZ 931,696 378,277 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI