Parsan Makına Parcaları Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 21:03:57

KAP : PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.S./ PARSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 21: 03: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,962,901 23,743,177 DONEM KARI/ZARARI 14,478,683 13,738,883 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,267,797 9,074,468

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 10,553,668 9,099,414

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU/ (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 10 53,180 -47,320 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 1,779,541 2,152,663 IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 199,909 170,019 PRIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,460,444 0 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 0 1,628,287 ISTIRAKLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 5 -260,206 90,569 DAVA KARSILIKLARI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 16 352,894 517,217 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARDAKI PAYLAR 14 -5,714,777 -5,310,013 MENKUL KIYMETLERIN ELDEN CIKARILMASINDA KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -93,994 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 84,160 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZENLEMELER -502,024 -749,647 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZENLEMELER 1,139,520 1,445,172

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,215,482 28,093

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 50,014

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -24,277,989 6,476,178

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,748,887 4,740,353

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLAR VE ILISKIN TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,325,720 5,333,862

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,483,828 1,574,055

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLAR VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,131,115 -3,592,678

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,850,669 -1,579,414

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,468,491 29,289,529 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,558,603 -4,490,627 ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -1,053,895 -1,055,725 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 18 -241,303 0 SUPHELI ALACAK TAHSILATI 8 348,211 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -20,410,718 -28,598,321 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -474,953 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11 169,772 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -20,505,300 -25,142,427 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN HISSE ALIMI 14 0 -3,437,625 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI MENKUL KIYMET HISSE SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 399,763 -18,269 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,755,688 14,750,858 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -704,455 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 62,601,505 62,915,661 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -50,655,404 -47,583,235 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA ODENEN TEMETTULER 0 -590,872 ALINAN FAIZ 502,024 749,647 ODENEN FAIZ -1,037,142 -1,152,080 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 49,160 -3,601,149 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN TEMETTU GELIRI 0 4,012,886 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,692,129 9,895,714 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,692,129 9,895,714 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 19,638,442 9,742,728 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 12,946,313 19,638,442

---------------------------------------------------------------------------------------------