Petkım Petrokımya Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 21:26:31

KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S./ PETKM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 21: 26: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 227,403,693 83,547,137 DONEM KARI/ZARARI 67,682,436 1,762,929 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,045,277 72,377,546

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,996,052 38,060,948

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI -7,460,448 -2,634,042

FAIZ GIDERLERI 1,498,788 7,267,901

DAVA KARSILIKLARI/ (IPTALLERI) 14 -26,591 471,100

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 7 3,155,000 2,205,451

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -14,240 0

SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI 369,403 163,325

KIDEME TESVIK PRIMI KARSILIGI 7 2,482,246 2,215,999

IZIN UCRETLERI KARSILIGI 7 3,871,486 3,148,810

EPDK KARSILIK GIDERI 14 949,049 -721,489

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI IPTALI 0 -7

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN GERCEKLESMEMIS KAMBIYO ZARARLARI/ (KARLARI) -1,775,468 22,199,550

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 113,675,980 9,406,662

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -37,454,140 44,721,086

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 34,482,740 -34,111,756

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,343,114 -1,772,652

DIGER DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -19,451,807 112,558

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLER -22,342,210 -15,187,958

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 190,036,993 -2,690,037

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 13 -5,359,141 39,277,375

DIGER BORCLAR 273,668 449,769

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR, ERTELENMIS GELIRLER, CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 6 -15,541,473 -8,740,842

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER -57,520 -427,860

ODENEN KIDEME TESVIK PRIMI 7 -1,809,940 -2,504,684

ODENEN KIDEM TAZMINATI 7 -12,365,211 -7,571,594

ODENEN IHBAR TAZMINATI -4,079,093 -2,146,743

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 227,403,693 83,547,137 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -147,976,922 -79,311,359 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,148,056 6,413,884 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -149,124,978 -85,725,243 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -11,210,617 -132,817,699 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN KREDILER 333,183,185 48,534,793 ODENEN KREDILER -349,795,193 -176,955,101 ALINAN FAIZ 7,410,091 2,537,780 ODENEN FAIZ -2,008,700 -6,935,171 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 68,216,154 -128,581,921 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 68,216,154 -128,581,921 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 279,042,424 291,960,681 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 347,258,578 163,378,760

---------------------------------------------------------------------------------------------