Pınar Su Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.08.2014 18:55:37

KAP : PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S./ PINSU [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.08.2014 18: 55: 37

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 47,551,079 28,486,492 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,266,330 1,157,012 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 33,696,485 15,282,172

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 3,038,014 2,294,890

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 30,658,471 12,987,282 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 646,210 940,405

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3 272,507 429,980

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 373,703 510,425 TUREV ARACLAR STOKLAR 9,636,091 7,588,210 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 471,685 782,571 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 343 2,090 DIGER DONEN VARLIKLAR 1,833,935 2,734,032 ARA TOPLAM 47,551,079 28,486,492 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 93,941,415 101,420,523 FINANSAL YATIRIMLAR 5 17,345,203 24,499,401 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,800 1,800

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,800 1,800 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 6 75,962,330 76,628,365 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 288,503 229,056

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 288,503 229,056 PESIN ODENMIS GIDERLER 343,579 61,901 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 141,492,494 129,907,015

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 58,354,891 35,008,737 KISA VADELI BORCLANMALAR 11,269,433 1,572,827

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA KISA VADELI BORCLANMALAR 7 11,269,433 1,572,827 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 3,239,984 3,419,777

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 3,239,984 3,419,777 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 37,406,573 26,543,198

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 744,354 1,226,771

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 36,662,219 25,316,427 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 957,249 268,492 DIGER BORCLAR 2,369,046 2,153,913

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 3 1,857,110 1,539,114

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 511,936 614,799 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,252,264 496,921 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,860,342 553,609

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 276,368 255,633

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 1,583,974 297,976 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 58,354,891 35,008,737 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 19,373,740 21,965,534 UZUN VADELI BORCLANMALAR 10,674,495 12,303,200

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 10,674,495 12,303,200 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4,293,690 4,820,265

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,293,690 4,820,265 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,017,432 1,971,080

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,017,432 1,971,080

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 8 2,388,123 2,870,989 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 63,763,863 72,932,744 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 63,763,863 72,932,744 ODENMIS SERMAYE 9 12,789,345 12,789,345 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 9 11,713,515 11,713,515 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 22,880,239 23,350,623

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 6 23,074,949 23,749,585

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -194,710 -398,962

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 9,955,638 16,850,943

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR MAKUL DEGER FONU 5 9,955,638 16,850,943

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9 4,180,008 4,180,008 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 4,722,946 12,689,795 NET DONEM KARI/ZARARI -2,477,828 -8,641,485 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 141,492,494 129,907,015

---------------------------------------------------------------------------------------------