Polısan Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2013 19:28:02

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2013 19: 28: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -25,800,958 -86,895,595 DONEM KARI/ZARARI 20,877,142 20,243,734 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,098,291 13,947,744

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 10,146,149 8,485,683

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 2,414,753 756,122

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22-24 10,123,586 2,752,085

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-33 766,086 2,681,276

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 16 -1,185,406 -277,180

ODENEN FAIZ 33 -5,227,481 -8,428,489

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-15 4,034,099 4,151,290

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 5,064,213 4,083,015

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -37,708 -256,058

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -72,776,391 -121,087,073

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -330,023 -8,467,930

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -239,007,064 -47,686,933

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11-15-26 7,640,516 -16,445,370

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 54,976,007 25,230,424

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11-15-26 109,137,377 -68,799,815

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -446,712 -892,031

VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -4,746,492 -4,025,418 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -25,800,958 -86,895,595 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -29,238,254 -225,971,330 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 34 79,368 27,950 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 223,249 345,851 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -12,617,358 -24,395,970 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 15 -17,221,590 -411,087 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER POLIPORT YENI HISSE ALIMI 3 0 -202,097,196 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 32 298,077 559,122 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 80,659,090 327,049,577 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 0 242,880,220 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -10,264,862 0 FINANSAL BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 90,923,952 84,169,357 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 25,619,878 14,182,652 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 25,619,878 14,182,652 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,669,565 16,291,500 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53,289,443 30,474,152

---------------------------------------------------------------------------------------------