Polısan Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 19:30:38

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 19: 30: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -91,130,538 -25,800,958 DONEM KARI/ZARARI 21,111,931 20,877,142 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,306,501 31,325,772

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,16 11,546,870 10,146,149

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 375,141 2,414,753

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18 13,072,608 10,123,586

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,26 9,799,179 766,086

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 13 -701,955 -1,185,406

SABIT KIYMETLER UZERINDE GERCEKLESMEMIS CEVIRIM FARKLARI 274,225 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 283,720 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,11 9,419,806 4,034,099

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 6,436,551 5,064,213

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -199,644 -37,708

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -143,448,322 -67,583,187

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -24,188,356 -330,023

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -297,201,745 -239,007,064

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,11,12,19 6,045,963 7,640,516

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 59,616,307 54,976,007

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,19 112,279,509 109,137,377

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -72,029,890 -15,380,273 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 26 -11,262,610 -5,227,481 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -7,055,384 -4,746,492 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 18 -782,654 -446,712 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -36,423,539 -29,238,254 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,16 3,807,716 223,249 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,15,16 -42,989,515 -12,617,358 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 27 463,205 79,368 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 11 831,624 -17,221,590 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 26 1,463,431 298,077 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 136,728,015 80,659,090 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 20 -11,000,000 -10,264,862 FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 7 147,728,015 90,923,952 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,173,938 25,619,878 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,173,938 25,619,878 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 87,178,665 27,669,565 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 96,352,603 53,289,443

---------------------------------------------------------------------------------------------