Reysas Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 19:15:07

KAP : REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RYGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 19: 15: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 66,595,149 31,215,093 DONEM KARI/ZARARI 24,636,912 30,749,273 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,792,709 7,401,938

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 10,779,996 7,659,584

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 32 32,698 589,728

-ERTELENMIS FINANSMAN GELIRLERI 32 -634,106 -10,918

-FAIZ GIDERI 36 14,586,599 7,121,145

-FAIZ GELIRI 32 -2,217,408 -7,573,426

-OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN GELIR 18 -782,765 -395,952

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 27 27,695 11,777

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 20,165,528 -6,936,118

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8-11-31 28,286,760 -12,002,139

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8-11-31 -679,733 4,740,342

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 27 6,577

-31 ARALIK 2012 TARIHI ITIBARIYLE KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESINDE YAPILAN DUZELTMELERIN ETKISI -190,567

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,257,509 325,679 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 66,595,149 31,215,093 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -80,908,907 -75,603,938 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONETEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 18 -15,726,355 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGUNDEKI ARTIS/(AZALIS) 19 515,519 -263,736 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER DUSUKLUGUNDEKI ARTIS/(AZALIS) 30 -20,373,910 263,736 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 -246,285 GERI ALINMIS PAYLAR 30 -1,004,175 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIMLARINDAN NAKIT GIRISI 19 27,763,541 6,090,391 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN NAKIT CIKISI 19 -71,042,277 -81,519,619 MADDI DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 20 -794,965 -174,710 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 43,210,186 49,060,550 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 50,140,829 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 9 8,698,807 24,850,669 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 9 -3,260,259 23,757,600 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 32 2,217,408 7,573,426 ODENEN FAIZ 36 -14,586,599 -7,121,145 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 28,896,428 4,671,705 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 28,896,428 4,671,705 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 18,943,839 14,272,134 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 47,840,267 18,943,839

---------------------------------------------------------------------------------------------