Sarkuysan Elektrolıtık Bakır Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 17:40:25

KAP : SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S./ SARKY [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 17: 40: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 51,766,743 -67,235,953 DONEM KARI/ZARARI 36 9,926,224 14,483,723 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 59,468,675 10,054,337

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+ ) 17,18,19 7,386,413 5,111,142

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+ ) 24 1,621,754 1,862,015 ALACAK SENETLERI REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (- ) 10 -756,455 -205,658 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA ARTIS (+ ) 10,26 4,620,642 1,962,082 DIGER KARSILIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (- ) 22 673,336 1,072,336

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN GELIR/GIDER NET 33 6,819,191 -6,284,487 FAIZ GELIRI (- ) 33 -1,148,177 -797,837 FAIZ GIDERI (+ ) 33 17,333,755 14,733,199 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 24,874,419 -10,065,448 VERGI (GELIR)/ GIDERI 35 -804,632 4,193,980 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ (ZARARLARINDAN) PAYLAR 16 547,547 483,644 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+ ) 13 41,952 3,050 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (- )/ AZALIS (+ ) 10 -941,491 115,462 SABIT KIYMET SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) 32 -799,579 -2,129,143

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,628,156 -91,774,013

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) 10,11 7,836,138 -62,291,732 STOKLARDA AZALIS (+)/ ARTIS (-) 13 63,078,735 22,149,582

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS (-)/ ARTIS (+) 10,11 -78,777,237 -54,021,722 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 -9,386,216 2,341,586

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DEVREDEN KDV 26 8,908,603 85,190 ISLETME SERMAYESINDEKI DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/ (-) -2,089,138 943,834 ODENEN VERGILER 35 -6,513,004 -581,940 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -686,037 -398,811 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 51,766,743 -67,235,953 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 38,679,540 -531,079 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 18,19 891,816 2,268,256 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18,19 -6,712,276 -2,799,335 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 17 44,500,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -85,034,404 84,101,275 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 8 421,865,659 368,530,297 ODENEN KREDILER 8 -471,232,161 -272,840,800 TUREV ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN ODEMELER/ TAHSILATLAR 33,14 -4,921,006 6,284,487 FINANSAL KIRALAMA BORC ODEMELERI 8 -704,340 0 FAIZ ODEMELERI (NET) 33 -10,925,870 -13,268,290 ODENEN TEMETTULER (-) -19,116,686 -4,604,419 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,411,879 16,334,243 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,573,602 -2,153,704 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 7,985,481 14,180,539 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 49,927,919 58,688,389 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 57,913,400 72,868,928

---------------------------------------------------------------------------------------------