Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhut Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30

KAP : SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S./ SAYAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.07.2013 20: 30: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 38,156 -5,497,277 DONEM KARI/ZARARI 2,611,150 307,470 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -260,295 -76,708

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 514,319 329,601 SABIT KIYMET CIKISLARINA ILISKIN AMORTISMAN VE ITFA GIDERI 6 -138,815 -214,231

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21,515 27,165 IPTAL EDILEN IZIN KARSILIKLARI -50,910 -31,766

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,019 9,378 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI -12,577 108,325 ALACAK REESKONTU 4 -105,033 68,028 BORC REESKONTU 4 -21,355 -9,177

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,383 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -489,841 -364,031

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,312,699 -5,728,039

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -4,189,994 -4,464,824

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -411,892 -6,819,177

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 259,626 1,752,996

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,713,135 -174,852

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 314,926 351,902

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DEGISIM 2,284,761 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,500 1,341,155 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 38,156 -5,497,277 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER